有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月15日現在 | 第5期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,233,411 | 7,979,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 912,176,939 | 1,055,056,313 | |||
| 未収入金 | 2,940,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 921,350,350 | 1,063,036,160 | |||
| 資産合計 | 921,350,350 | 1,063,036,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,821,957 | 1,912,251 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,391 | 175,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,337,364 | 3,741,779 | |||
| その他未払費用 | 25,993 | 29,145 | |||
| 流動負債合計 | 7,341,705 | 5,858,532 | |||
| 負債合計 | 7,341,705 | 5,858,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 710,258,132 | ※1 755,200,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,750,513 | 301,977,569 | |||
| (分配準備積立金) | 52,763,721 | 81,729,808 | |||
| 元本等合計 | 914,008,645 | 1,057,177,628 | |||
| 純資産合計 | 914,008,645 | 1,057,177,628 | |||
| 負債純資産合計 | 921,350,350 | 1,063,036,160 | |||
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