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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/12/08 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成28年9月15日現在	第4期平成29年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,610,004	6,233,411
		親投資信託受益証券		1,163,602,483	912,176,939
		未収入金		-	2,940,000
		流動資産合計		1,171,212,487	921,350,350
	資産合計			1,171,212,487	921,350,350
負債の部
	流動負債
		未払解約金		749,722	3,821,957
		未払受託者報酬		201,358	156,391
		未払委託者報酬		4,296,361	3,337,364
		その他未払費用		33,475	25,993
		流動負債合計		5,280,916	7,341,705
	負債合計			5,280,916	7,341,705
純資産の部
	元本等
		元本		※1 859,856,564	※1 710,258,132
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	306,075,007	203,750,513
			(分配準備積立金)	87,822,130	52,763,721
		元本等合計		1,165,931,571	914,008,645
	純資産合計			1,165,931,571	914,008,645
負債純資産合計				1,171,212,487	921,350,350

開示資料

決算

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