有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年9月17日現在 | 第12期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,544,604 | 10,726,323 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,198,190,221 | 2,978,218,804 | |||
| 未収入金 | 2,450,000 | 8,470,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,209,184,825 | 2,997,415,127 | |||
| 資産合計 | 2,209,184,825 | 2,997,415,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,718,958 | 8,434,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,101 | 412,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,808,362 | 8,795,478 | |||
| その他未払費用 | 53,104 | 68,623 | |||
| 流動負債合計 | 9,899,525 | 17,711,068 | |||
| 負債合計 | 9,899,525 | 17,711,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,292,235,032 | ※1 1,511,748,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 907,050,268 | 1,467,955,389 | |||
| (分配準備積立金) | 87,710,612 | 405,204,782 | |||
| 元本等合計 | 2,199,285,300 | 2,979,704,059 | |||
| 純資産合計 | 2,199,285,300 | 2,979,704,059 | |||
| 負債純資産合計 | 2,209,184,825 | 2,997,415,127 | |||
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