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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/12/09 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2024年9月17日現在	第12期 2025年9月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,544,604	10,726,323
		親投資信託受益証券		2,198,190,221	2,978,218,804
		未収入金		2,450,000	8,470,000
		流動資産合計		2,209,184,825	2,997,415,127
	資産合計			2,209,184,825	2,997,415,127
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,718,958	8,434,710
		未払受託者報酬		319,101	412,257
		未払委託者報酬		6,808,362	8,795,478
		その他未払費用		53,104	68,623
		流動負債合計		9,899,525	17,711,068
	負債合計			9,899,525	17,711,068
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,292,235,032	※1 1,511,748,670
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	907,050,268	1,467,955,389
			(分配準備積立金)	87,710,612	405,204,782
		元本等合計		2,199,285,300	2,979,704,059
	純資産合計			2,199,285,300	2,979,704,059
負債純資産合計				2,209,184,825	2,997,415,127

開示資料

決算

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