有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年9月15日現在 | 第9期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,091,027 | 5,391,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,166,694,603 | 1,207,956,922 | |||
| 未収入金 | 3,720,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,177,505,630 | 1,213,348,919 | |||
| 資産合計 | 1,177,505,630 | 1,213,348,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,882,614 | 402,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,547 | 194,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,108,554 | 4,156,582 | |||
| その他未払費用 | 32,009 | 32,383 | |||
| 流動負債合計 | 10,215,724 | 4,786,207 | |||
| 負債合計 | 10,215,724 | 4,786,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 630,673,938 | ※1 666,122,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 536,615,968 | 542,440,285 | |||
| (分配準備積立金) | 181,567,927 | 145,286,395 | |||
| 元本等合計 | 1,167,289,906 | 1,208,562,712 | |||
| 純資産合計 | 1,167,289,906 | 1,208,562,712 | |||
| 負債純資産合計 | 1,177,505,630 | 1,213,348,919 | |||
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