有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年9月18日現在 | 第6期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,979,847 | 6,807,737 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,055,056,313 | 1,027,919,783 | |||
| 未収入金 | - | 660,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,063,036,160 | 1,035,387,520 | |||
| 資産合計 | 1,063,036,160 | 1,035,387,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,912,251 | 3,284,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,357 | 163,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,741,779 | 3,479,208 | |||
| その他未払費用 | 29,145 | 27,593 | |||
| 流動負債合計 | 5,858,532 | 6,953,953 | |||
| 負債合計 | 5,858,532 | 6,953,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 755,200,059 | ※1 592,640,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,977,569 | 435,792,770 | |||
| (分配準備積立金) | 81,729,808 | 203,101,830 | |||
| 元本等合計 | 1,057,177,628 | 1,028,433,567 | |||
| 純資産合計 | 1,057,177,628 | 1,028,433,567 | |||
| 負債純資産合計 | 1,063,036,160 | 1,035,387,520 | |||
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