有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年9月15日現在 | 第8期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,546,235 | 7,091,027 | |||
| 親投資信託受益証券 | 924,835,705 | 1,166,694,603 | |||
| 未収入金 | - | 3,720,000 | |||
| 流動資産合計 | 928,381,940 | 1,177,505,630 | |||
| 資産合計 | 928,381,940 | 1,177,505,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 112,055 | 5,882,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,256 | 192,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,822,145 | 4,108,554 | |||
| その他未払費用 | 21,992 | 32,009 | |||
| 流動負債合計 | 3,088,448 | 10,215,724 | |||
| 負債合計 | 3,088,448 | 10,215,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 634,516,762 | ※1 630,673,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,776,730 | 536,615,968 | |||
| (分配準備積立金) | 121,273,118 | 181,567,927 | |||
| 元本等合計 | 925,293,492 | 1,167,289,906 | |||
| 純資産合計 | 925,293,492 | 1,167,289,906 | |||
| 負債純資産合計 | 928,381,940 | 1,177,505,630 | |||
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