有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年9月15日現在 | 第10期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,391,997 | 6,748,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,207,956,922 | 1,462,187,742 | |||
| 未収入金 | - | 2,650,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,213,348,919 | 1,471,586,641 | |||
| 資産合計 | 1,213,348,919 | 1,471,586,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 402,441 | 3,751,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,801 | 218,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,156,582 | 4,662,604 | |||
| その他未払費用 | 32,383 | 36,343 | |||
| 流動負債合計 | 4,786,207 | 8,669,292 | |||
| 負債合計 | 4,786,207 | 8,669,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 666,122,427 | ※1 836,103,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,440,285 | 626,814,072 | |||
| (分配準備積立金) | 145,286,395 | 117,949,786 | |||
| 元本等合計 | 1,208,562,712 | 1,462,917,349 | |||
| 純資産合計 | 1,208,562,712 | 1,462,917,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,213,348,919 | 1,471,586,641 | |||
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