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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

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【提出】: 2016/12/08 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成27年9月15日現在	第3期平成28年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,453,422	7,610,004
		親投資信託受益証券		1,080,945,287	1,163,602,483
		流動資産合計		1,086,398,709	1,171,212,487
	資産合計			1,086,398,709	1,171,212,487
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	749,722
		未払受託者報酬		146,483	201,358
		未払委託者報酬		3,126,060	4,296,361
		その他未払費用		24,330	33,475
		流動負債合計		3,296,873	5,280,916
	負債合計			3,296,873	5,280,916
純資産の部
	元本等
		元本		※1 937,792,230	※1 859,856,564
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	145,309,606	306,075,007
			(分配準備積立金)	15,053,646	87,822,130
		元本等合計		1,083,101,836	1,165,931,571
	純資産合計			1,083,101,836	1,165,931,571
負債純資産合計				1,086,398,709	1,171,212,487

開示資料

決算

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