有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年10月27日)
(平成26年11月28日現在)
明治安田DC日本債券パッシブファンド
【純資産額計算書】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
明治安田DC日本債券パッシブファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 507,540,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,035,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,688,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,271 | 円) |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 51,780,386,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,119,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,710,267,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,945,026,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1808 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,808 | 円) |
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