有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
(2020年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,263,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,526,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,737,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,059,681,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0897 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,897 | 円) |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 38,607,219,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,143,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,965,075,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,979,717,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2664 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,664 | 円) |
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