有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/28-2022/10/27)
(2022年10月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,808,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,538,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,139,424,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0475 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,475 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,518,381,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,205,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,911,176,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,795,499,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2206 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,206 | 円) |
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