有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
(平成29年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 718,239,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,903,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 667,431,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0756 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,756 | 円) |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,785,532,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,303,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,208,229,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,143,380,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2433 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,433 | 円) |
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