有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
(2019年11月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,799,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,864,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 910,841,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,032 | 円) |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 38,592,426,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,471,510,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,120,915,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,005,185,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2798 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,798 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
