有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
(2021年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,202,780,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,382,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,103,779,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,893 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,632,238,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,638,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,899,600,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,894,212,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2678 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,678 | 円) |
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