有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/29-2025/10/27)
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,375,942,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,458,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,483,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,426,075,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9624 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,624 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,397,034,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,387,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,041,646,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,224,835,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,260 | 円) |
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