有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年10月27日)
(平成27年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 543,279,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,946,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 521,759,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0406 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,406 | 円) |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 60,887,653,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,384,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,895,269,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,975,116,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,985 | 円) |
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