有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
(平成28年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 665,803,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,473,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,330,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 611,816,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,826 | 円) |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,508,368,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,118,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,847,250,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,509,014,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,491 | 円) |
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