有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)
(2023年10月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,310,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,207,916,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,198,994,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,074 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,801,568,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,977,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,558,590,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,204,819,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,755 | 円) |
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