有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/28-2024/10/28)
(2024年10月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券パッシブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,334,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,230,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,243,550,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,094 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
国内債券パッシブ型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,688,025,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707,040,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,980,984,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,987,355,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,794 | 円) |
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