有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)
(2018年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 814,116,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 702,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,413,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 755,451,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,767 | 円) |
(参考)
国内債券パッシブ型マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,630,786,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,378,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,004,408,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,889,007,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2468 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,468 | 円) |
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