有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月13日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年4月8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,205,421 |
| 親投資信託受益証券 | 253,984,576 |
| 流動資産合計 | 257,189,997 |
| 資産合計 | 257,189,997 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 56,071 |
| 未払委託者報酬 | 560,968 |
| その他未払費用 | 1,647 |
| 流動負債合計 | 618,686 |
| 負債合計 | 618,686 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 262,577,016 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,005,705 |
| 純資産合計 | 256,571,311 |
| 負債純資産合計 | 257,189,997 |
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