有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年4月8日現在 | 第3期 平成28年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,678,309 |
| コール・ローン | 16,242,479 | - |
| 親投資信託受益証券 | 711,228,405 | 1,255,907,155 |
| 流動資産合計 | 727,470,884 | 1,275,585,464 |
| 資産合計 | 727,470,884 | 1,275,585,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,445,545 | - |
| 未払受託者報酬 | 309,561 | 619,510 |
| 未払委託者報酬 | 3,095,944 | 6,195,549 |
| その他未払費用 | 9,227 | 18,526 |
| 流動負債合計 | 9,860,277 | 6,833,585 |
| 負債合計 | 9,860,277 | 6,833,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,162,326 | 1,130,164,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,448,281 | 138,587,346 |
| 純資産合計 | 717,610,607 | 1,268,751,879 |
| 負債純資産合計 | 727,470,884 | 1,275,585,464 |
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