有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月9日-平成27年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年4月8日現在 | 第2期 平成27年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,205,421 | 16,242,479 |
| 親投資信託受益証券 | 253,984,576 | 711,228,405 |
| 流動資産合計 | 257,189,997 | 727,470,884 |
| 資産合計 | 257,189,997 | 727,470,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,445,545 |
| 未払受託者報酬 | 56,071 | 309,561 |
| 未払委託者報酬 | 560,968 | 3,095,944 |
| その他未払費用 | 1,647 | 9,227 |
| 流動負債合計 | 618,686 | 9,860,277 |
| 負債合計 | 618,686 | 9,860,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,577,016 | 542,162,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,005,705 | 175,448,281 |
| 純資産合計 | 256,571,311 | 717,610,607 |
| 負債純資産合計 | 257,189,997 | 727,470,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
