有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年4月8日現在 | 第9期 2022年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,547,537 | 12,261,142 |
| 親投資信託受益証券 | 763,906,641 | 666,607,954 |
| 流動資産合計 | 777,454,178 | 678,869,096 |
| 資産合計 | 777,454,178 | 678,869,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,062,543 | - |
| 未払受託者報酬 | 412,860 | 368,065 |
| 未払委託者報酬 | 4,128,488 | 3,680,608 |
| 未払利息 | 32 | 36 |
| その他未払費用 | 55,740 | 49,631 |
| 流動負債合計 | 5,659,663 | 4,098,340 |
| 負債合計 | 5,659,663 | 4,098,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,905,434 | 392,360,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,889,081 | 282,410,406 |
| 元本等合計 | 771,794,515 | 674,770,756 |
| 純資産合計 | 771,794,515 | 674,770,756 |
| 負債純資産合計 | 777,454,178 | 678,869,096 |
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