有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年4月8日現在 | 第8期 2021年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,507,584 | - |
| コール・ローン | - | 13,547,537 |
| 親投資信託受益証券 | 640,315,245 | 763,906,641 |
| 流動資産合計 | 651,822,829 | 777,454,178 |
| 資産合計 | 651,822,829 | 777,454,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,062,543 |
| 未払受託者報酬 | 442,702 | 412,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,885 | 4,128,488 |
| 未払利息 | - | 32 |
| その他未払費用 | 34,751 | 55,740 |
| 流動負債合計 | 4,904,338 | 5,659,663 |
| 負債合計 | 4,904,338 | 5,659,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,540,750 | 464,905,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,377,741 | 306,889,081 |
| 元本等合計 | 646,918,491 | 771,794,515 |
| 純資産合計 | 646,918,491 | 771,794,515 |
| 負債純資産合計 | 651,822,829 | 777,454,178 |
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