有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年4月8日現在 | 第7期 2020年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,507,584 |
| コール・ローン | 15,386,316 | - |
| 親投資信託受益証券 | 876,326,829 | 640,315,245 |
| 流動資産合計 | 891,713,145 | 651,822,829 |
| 資産合計 | 891,713,145 | 651,822,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 357,980 | - |
| 未払受託者報酬 | 464,971 | 442,702 |
| 未払委託者報酬 | 4,649,628 | 4,426,885 |
| 未払利息 | 42 | - |
| その他未払費用 | 14,317 | 34,751 |
| 流動負債合計 | 5,486,938 | 4,904,338 |
| 負債合計 | 5,486,938 | 4,904,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 584,014,324 | 521,540,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,211,883 | 125,377,741 |
| 元本等合計 | 886,226,207 | 646,918,491 |
| 純資産合計 | 886,226,207 | 646,918,491 |
| 負債純資産合計 | 891,713,145 | 651,822,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
