有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/09-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年4月8日現在 | 第10期 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,106,626 |
| コール・ローン | 12,261,142 | - |
| 親投資信託受益証券 | 666,607,954 | 1,038,972,603 |
| 流動資産合計 | 678,869,096 | 1,056,079,229 |
| 資産合計 | 678,869,096 | 1,056,079,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 13,420,715 |
| 未払受託者報酬 | 368,065 | 507,405 |
| 未払委託者報酬 | 3,680,608 | 5,073,996 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 49,631 | 70,574 |
| 流動負債合計 | 4,098,340 | 19,072,690 |
| 負債合計 | 4,098,340 | 19,072,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,360,350 | 518,749,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,410,406 | 518,256,752 |
| 元本等合計 | 674,770,756 | 1,037,006,539 |
| 純資産合計 | 674,770,756 | 1,037,006,539 |
| 負債純資産合計 | 678,869,096 | 1,056,079,229 |
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