有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年4月8日現在 | 第13期 2026年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,613,620 | 70,161,779 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,628,982 | 4,622,208,860 |
| 未収利息 | 456 | 1,153 |
| 流動資産合計 | 2,585,243,058 | 4,692,371,792 |
| 資産合計 | 2,585,243,058 | 4,692,371,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,198,470 | 1,216,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,002 | 2,128,373 |
| 未払委託者報酬 | 14,069,918 | 21,283,617 |
| その他未払費用 | 122,345 | 185,106 |
| 流動負債合計 | 18,797,735 | 24,813,992 |
| 負債合計 | 18,797,735 | 24,813,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,162,854 | 1,062,862,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,617,282,469 | 3,604,695,429 |
| 元本等合計 | 2,566,445,323 | 4,667,557,800 |
| 純資産合計 | 2,566,445,323 | 4,667,557,800 |
| 負債純資産合計 | 2,585,243,058 | 4,692,371,792 |
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