有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年4月8日現在 | 第12期 2025年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,091,973 | 47,613,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,180,100,531 | 2,537,628,982 |
| 未収利息 | 2 | 456 |
| 流動資産合計 | 2,216,192,506 | 2,585,243,058 |
| 資産合計 | 2,216,192,506 | 2,585,243,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,786 | 3,198,470 |
| 未払受託者報酬 | 970,222 | 1,407,002 |
| 未払委託者報酬 | 9,702,179 | 14,069,918 |
| その他未払費用 | 132,708 | 122,345 |
| 流動負債合計 | 10,880,895 | 18,797,735 |
| 負債合計 | 10,880,895 | 18,797,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,311,572 | 949,162,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,421,000,039 | 1,617,282,469 |
| 元本等合計 | 2,205,311,611 | 2,566,445,323 |
| 純資産合計 | 2,205,311,611 | 2,566,445,323 |
| 負債純資産合計 | 2,216,192,506 | 2,585,243,058 |
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