有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年4月9日現在 | 第6期 2019年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,335,155 | 15,386,316 |
| 親投資信託受益証券 | 952,819,406 | 876,326,829 |
| 流動資産合計 | 967,154,561 | 891,713,145 |
| 資産合計 | 967,154,561 | 891,713,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 769,828 | 357,980 |
| 未払受託者報酬 | 469,335 | 464,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,873 | 4,649,628 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 15,275 | 14,317 |
| 流動負債合計 | 5,948,311 | 5,486,938 |
| 負債合計 | 5,948,311 | 5,486,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,798,721 | 584,014,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,407,529 | 302,211,883 |
| 元本等合計 | 961,206,250 | 886,226,207 |
| 純資産合計 | 961,206,250 | 886,226,207 |
| 負債純資産合計 | 967,154,561 | 891,713,145 |
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