有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年4月10日現在 | 第5期 平成30年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,204,235 | 14,335,155 |
| 親投資信託受益証券 | 958,116,976 | 952,819,406 |
| 流動資産合計 | 974,321,211 | 967,154,561 |
| 資産合計 | 974,321,211 | 967,154,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 769,828 |
| 未払受託者報酬 | 612,890 | 469,335 |
| 未払委託者報酬 | 6,129,279 | 4,693,873 |
| その他未払費用 | 18,474 | 15,275 |
| 流動負債合計 | 6,760,643 | 5,948,311 |
| 負債合計 | 6,760,643 | 5,948,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,365,151 | 600,798,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,195,417 | 360,407,529 |
| 純資産合計 | 967,560,568 | 961,206,250 |
| 負債純資産合計 | 974,321,211 | 967,154,561 |
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