有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月9日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年4月8日現在 | 第4期 平成29年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,678,309 | - |
| コール・ローン | - | 16,204,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,907,155 | 958,116,976 |
| 流動資産合計 | 1,275,585,464 | 974,321,211 |
| 資産合計 | 1,275,585,464 | 974,321,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 619,510 | 612,890 |
| 未払委託者報酬 | 6,195,549 | 6,129,279 |
| その他未払費用 | 18,526 | 18,474 |
| 流動負債合計 | 6,833,585 | 6,760,643 |
| 負債合計 | 6,833,585 | 6,760,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,164,533 | 684,365,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,587,346 | 283,195,417 |
| 純資産合計 | 1,268,751,879 | 967,560,568 |
| 負債純資産合計 | 1,275,585,464 | 974,321,211 |
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