有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年11月5日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	44,810,664	44,810,664	10,666	10,666
	平成26年 1月末日	34,727,752	―	9,650	―
	2月末日	36,814,298	―	9,939	―
	3月末日	37,007,405	―	9,960	―
	4月末日	39,194,487	―	10,092	―
	5月末日	40,900,979	―	10,215	―
	6月末日	43,804,922	―	10,304	―
	7月末日	44,313,417	―	10,315	―
	8月末日	41,756,297	―	10,462	―
	9月末日	42,354,700	―	10,458	―
	10月末日	49,564,204	―	10,542	―
	11月末日	46,360,409	―	10,975	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	236,879,890	236,879,890	11,581	11,581
	平成26年 1月末日	52,931,383	―	9,492	―
	2月末日	71,777,132	―	9,692	―
	3月末日	144,374,026	―	9,808	―
	4月末日	158,809,325	―	9,908	―
	5月末日	134,465,158	―	9,937	―
	6月末日	145,549,402	―	9,993	―
	7月末日	170,924,315	―	10,156	―
	8月末日	159,132,107	―	10,390	―
	9月末日	178,216,375	―	10,955	―
	10月末日	228,375,974	―	11,019	―
	11月末日	261,173,809	―	12,379	―