半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2018年11月 5日)	294,375,041	294,375,041	15,567	15,567
	2018年 5月末日	265,134,211	―	15,333	―
	6月末日	272,890,322	―	15,024	―
	7月末日	283,571,422	―	15,669	―
	8月末日	288,783,680	―	16,087	―
	9月末日	297,519,301	―	16,345	―
	10月末日	286,845,589	―	15,329	―
	11月末日	308,887,753	―	15,637	―
	12月末日	274,461,276	―	14,255	―
	2019年 1月末日	305,276,703	―	15,327	―
	2月末日	313,601,611	―	15,929	―
	3月末日	302,824,178	―	15,738	―
	4月末日	309,107,985	―	16,162	―
	5月末日	313,959,487	―	15,378	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2018年11月 5日)	2,322,145,618	2,322,145,618	17,595	17,595
	2018年 5月末日	1,809,523,142	―	16,448	―
	6月末日	1,940,279,058	―	16,421	―
	7月末日	2,070,828,270	―	17,236	―
	8月末日	2,178,108,429	―	17,749	―
	9月末日	2,314,891,782	―	18,472	―
	10月末日	2,263,241,935	―	17,325	―
	11月末日	2,478,261,825	―	17,730	―
	12月末日	2,354,078,879	―	15,841	―
	2019年 1月末日	2,615,070,241	―	16,810	―
	2月末日	2,735,701,288	―	17,811	―
	3月末日	2,595,407,690	―	17,656	―
	4月末日	2,540,378,734	―	18,310	―
	5月末日	2,640,267,745	―	17,069	―