有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	44,810,664	44,810,664	10,666	10,666
第2期	(平成27年11月 5日)	79,578,974	79,578,974	11,097	11,097
	平成26年12月末日	48,198,971	―	11,105	―
	平成27年 1月末日	50,016,225	―	10,749	―
	2月末日	37,792,077	―	11,258	―
	3月末日	27,513,131	―	11,105	―
	4月末日	36,146,285	―	11,136	―
	5月末日	55,060,224	―	11,218	―
	6月末日	50,747,778	―	10,880	―
	7月末日	64,672,449	―	10,971	―
	8月末日	63,621,805	―	10,328	―
	9月末日	68,521,894	―	9,960	―
	10月末日	79,568,330	―	11,023	―
	11月末日	83,330,654	―	11,075	―
	12月末日	93,375,916	―	11,018	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	236,879,890	236,879,890	11,581	11,581
第2期	(平成27年11月 5日)	813,940,838	813,940,838	12,875	12,875
	平成26年12月末日	359,631,357	―	12,780	―
	平成27年 1月末日	391,786,837	―	12,117	―
	2月末日	440,515,375	―	12,798	―
	3月末日	441,682,004	―	12,720	―
	4月末日	425,094,385	―	12,642	―
	5月末日	422,313,854	―	13,246	―
	6月末日	436,045,615	―	12,728	―
	7月末日	591,980,114	―	13,003	―
	8月末日	659,666,993	―	11,951	―
	9月末日	723,535,231	―	11,407	―
	10月末日	833,733,520	―	12,726	―
	11月末日	798,018,437	―	12,993	―
	12月末日	865,170,321	―	12,712	―