半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2019年11月 5日)	510,247,317	510,247,317	16,672	16,672
	2019年 5月末日	313,959,487	―	15,378	―
	6月末日	331,996,327	―	16,177	―
	7月末日	373,645,535	―	16,533	―
	8月末日	449,968,147	―	16,060	―
	9月末日	479,136,394	―	16,318	―
	10月末日	497,796,828	―	16,511	―
	11月末日	484,987,297	―	17,119	―
	12月末日	453,428,581	―	17,381	―
	2020年 1月末日	461,354,161	―	17,479	―
	2月末日	463,963,863	―	15,590	―
	3月末日	574,375,447	―	13,684	―
	4月末日	655,561,162	―	15,053	―
	5月末日	696,953,976	―	15,563	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2019年11月 5日)	3,534,457,909	3,534,457,909	18,599	18,599
	2019年 5月末日	2,640,267,745	―	17,069	―
	6月末日	2,873,075,133	―	17,742	―
	7月末日	2,992,623,937	―	18,339	―
	8月末日	3,228,187,640	―	17,462	―
	9月末日	3,329,612,270	―	18,018	―
	10月末日	3,506,491,974	―	18,430	―
	11月末日	3,490,713,488	―	19,250	―
	12月末日	3,791,035,125	―	19,600	―
	2020年 1月末日	4,247,928,459	―	19,658	―
	2月末日	4,617,252,999	―	17,627	―
	3月末日	6,097,624,368	―	15,198	―
	4月末日	7,059,944,309	―	16,472	―
	5月末日	7,752,044,193	―	17,129	―