有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 236,879,890 | 236,879,890 | 11,581 | 11,581 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 813,940,838 | 813,940,838 | 12,875 | 12,875 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 912,675,448 | 912,675,448 | 11,189 | 11,189 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 1,244,148,654 | 1,244,148,654 | 16,406 | 16,406 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 2,322,145,618 | 2,322,145,618 | 17,595 | 17,595 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 3,534,457,909 | 3,534,457,909 | 18,599 | 18,599 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 10,114,482,238 | 10,114,482,238 | 18,281 | 18,281 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 11,699,886,135 | 11,699,886,135 | 26,115 | 26,115 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 18,114,901,196 | 18,114,901,196 | 30,586 | 30,586 |
| 第10期 | (2023年11月 6日) | 23,107,163,559 | 23,107,163,559 | 33,062 | 33,062 |
| 2022年11月末日 | 17,725,527,666 | - | 30,221 | - | |
| 12月末日 | 17,331,690,800 | - | 28,366 | - | |
| 2023年 1月末日 | 17,732,558,861 | - | 28,307 | - | |
| 2月末日 | 18,713,833,817 | - | 28,894 | - | |
| 3月末日 | 19,578,787,295 | - | 28,308 | - | |
| 4月末日 | 20,246,380,070 | - | 29,276 | - | |
| 5月末日 | 20,493,358,037 | - | 29,842 | - | |
| 6月末日 | 21,708,340,722 | - | 32,001 | - | |
| 7月末日 | 21,790,693,458 | - | 32,339 | - | |
| 8月末日 | 22,467,437,048 | - | 33,073 | - | |
| 9月末日 | 22,378,451,795 | - | 32,659 | - | |
| 10月末日 | 22,310,058,198 | - | 31,927 | - | |
| 11月末日 | 23,128,214,011 | - | 33,868 | - | |
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