有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	44,810,664	44,810,664	10,666	10,666
第2期	(平成27年11月 5日)	79,578,974	79,578,974	11,097	11,097
第3期	(平成28年11月 7日)	106,096,737	106,096,737	11,185	11,185
	平成27年11月末日	83,330,654	―	11,075	―
	12月末日	93,375,916	―	11,018	―
	平成28年 1月末日	87,855,803	―	10,009	―
	2月末日	89,885,565	―	10,404	―
	3月末日	96,462,764	―	11,075	―
	4月末日	103,673,642	―	11,273	―
	5月末日	103,820,067	―	11,196	―
	6月末日	102,247,257	―	11,093	―
	7月末日	113,229,683	―	11,555	―
	8月末日	111,839,998	―	11,578	―
	9月末日	107,660,033	―	11,362	―
	10月末日	107,744,351	―	11,359	―
	11月末日	108,802,638	―	12,006	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月 5日)	236,879,890	236,879,890	11,581	11,581
第2期	(平成27年11月 5日)	813,940,838	813,940,838	12,875	12,875
第3期	(平成28年11月 7日)	912,675,448	912,675,448	11,189	11,189
	平成27年11月末日	798,018,437	―	12,993	―
	12月末日	865,170,321	―	12,712	―
	平成28年 1月末日	817,585,458	―	11,550	―
	2月末日	833,762,160	―	11,275	―
	3月末日	939,686,552	―	11,918	―
	4月末日	939,300,912	―	11,826	―
	5月末日	926,030,463	―	11,874	―
	6月末日	863,496,162	―	10,917	―
	7月末日	903,043,872	―	11,556	―
	8月末日	917,828,877	―	11,455	―
	9月末日	891,537,287	―	11,039	―
	10月末日	940,866,526	―	11,459	―
	11月末日	1,012,906,170	―	12,973	―