半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/05)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 813,940,838 | 813,940,838 | 12,875 | 12,875 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 912,675,448 | 912,675,448 | 11,189 | 11,189 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 1,244,148,654 | 1,244,148,654 | 16,406 | 16,406 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 2,322,145,618 | 2,322,145,618 | 17,595 | 17,595 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 3,534,457,909 | 3,534,457,909 | 18,599 | 18,599 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 10,114,482,238 | 10,114,482,238 | 18,281 | 18,281 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 11,699,886,135 | 11,699,886,135 | 26,115 | 26,115 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 18,114,901,196 | 18,114,901,196 | 30,586 | 30,586 |
| 第10期 | (2023年11月 6日) | 23,107,163,559 | 23,107,163,559 | 33,062 | 33,062 |
| 第11期 | (2024年11月 5日) | 28,246,529,908 | 28,246,529,908 | 41,675 | 41,675 |
| 2024年 5月末日 | 26,037,799,765 | - | 38,991 | - | |
| 6月末日 | 27,717,202,087 | - | 41,190 | - | |
| 7月末日 | 27,498,326,652 | - | 40,556 | - | |
| 8月末日 | 26,778,293,466 | - | 39,125 | - | |
| 9月末日 | 27,259,051,473 | - | 39,508 | - | |
| 10月末日 | 28,811,219,467 | - | 42,362 | - | |
| 11月末日 | 29,697,939,135 | - | 44,148 | - | |
| 12月末日 | 30,818,804,107 | - | 44,556 | - | |
| 2025年 1月末日 | 31,716,316,804 | - | 45,406 | - | |
| 2月末日 | 29,838,000,586 | - | 42,410 | - | |
| 3月末日 | 29,207,815,200 | - | 40,784 | - | |
| 4月末日 | 27,596,885,375 | - | 37,903 | - | |
| 5月末日 | 29,437,500,334 | - | 39,877 | - | |
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