半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成28年11月 7日)	106,096,737	106,096,737	11,185	11,185
	平成28年 5月末日	103,820,067	―	11,196	―
	6月末日	102,247,257	―	11,093	―
	7月末日	113,229,683	―	11,555	―
	8月末日	111,839,998	―	11,578	―
	9月末日	107,660,033	―	11,362	―
	10月末日	107,744,351	―	11,359	―
	11月末日	108,802,638	―	12,006	―
	12月末日	112,887,382	―	12,440	―
	平成29年 1月末日	115,203,515	―	12,496	―
	2月末日	124,379,173	―	13,059	―
	3月末日	137,229,846	―	12,981	―
	4月末日	140,402,545	―	13,131	―
	5月末日	148,977,038	―	13,182	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成28年11月 7日)	912,675,448	912,675,448	11,189	11,189
	平成28年 5月末日	926,030,463	―	11,874	―
	6月末日	863,496,162	―	10,917	―
	7月末日	903,043,872	―	11,556	―
	8月末日	917,828,877	―	11,455	―
	9月末日	891,537,287	―	11,039	―
	10月末日	940,866,526	―	11,459	―
	11月末日	1,012,906,170	―	12,973	―
	12月末日	1,112,045,965	―	13,936	―
	平成29年 1月末日	1,102,995,878	―	13,717	―
	2月末日	1,147,109,753	―	14,193	―
	3月末日	1,138,753,159	―	14,078	―
	4月末日	1,138,187,126	―	14,139	―
	5月末日	1,104,193,255	―	14,166	―