有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月 5日)	44,810,664	44,810,664	10,666	10,666
第2期	(2015年11月 5日)	79,578,974	79,578,974	11,097	11,097
第3期	(2016年11月 7日)	106,096,737	106,096,737	11,185	11,185
第4期	(2017年11月 6日)	159,261,382	159,261,382	14,711	14,711
第5期	(2018年11月 5日)	294,375,041	294,375,041	15,567	15,567
第6期	(2019年11月 5日)	510,247,317	510,247,317	16,672	16,672
第7期	(2020年11月 5日)	800,617,386	800,617,386	17,110	17,110
	2019年11月末日	484,987,297	―	17,119	―
	12月末日	453,428,581	―	17,381	―
	2020年 1月末日	461,354,161	―	17,479	―
	2月末日	463,963,863	―	15,590	―
	3月末日	574,375,447	―	13,684	―
	4月末日	655,561,162	―	15,053	―
	5月末日	696,953,976	―	15,563	―
	6月末日	693,167,065	―	15,712	―
	7月末日	740,464,899	―	16,155	―
	8月末日	714,212,369	―	17,600	―
	9月末日	731,483,191	―	16,877	―
	10月末日	698,414,750	―	16,391	―
	11月末日	661,342,394	―	18,389	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月 5日)	236,879,890	236,879,890	11,581	11,581
第2期	(2015年11月 5日)	813,940,838	813,940,838	12,875	12,875
第3期	(2016年11月 7日)	912,675,448	912,675,448	11,189	11,189
第4期	(2017年11月 6日)	1,244,148,654	1,244,148,654	16,406	16,406
第5期	(2018年11月 5日)	2,322,145,618	2,322,145,618	17,595	17,595
第6期	(2019年11月 5日)	3,534,457,909	3,534,457,909	18,599	18,599
第7期	(2020年11月 5日)	10,114,482,238	10,114,482,238	18,281	18,281
	2019年11月末日	3,490,713,488	―	19,250	―
	12月末日	3,791,035,125	―	19,600	―
	2020年 1月末日	4,247,928,459	―	19,658	―
	2月末日	4,617,252,999	―	17,627	―
	3月末日	6,097,624,368	―	15,198	―
	4月末日	7,059,944,309	―	16,472	―
	5月末日	7,752,044,193	―	17,129	―
	6月末日	8,488,688,961	―	17,307	―
	7月末日	8,912,171,314	―	17,281	―
	8月末日	9,630,356,329	―	18,987	―
	9月末日	9,694,664,276	―	18,285	―
	10月末日	9,211,349,656	―	17,552	―
	11月末日	9,296,767,954	―	19,590	―