有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月 5日)	44,810,664	44,810,664	10,666	10,666
第2期	(2015年11月 5日)	79,578,974	79,578,974	11,097	11,097
第3期	(2016年11月 7日)	106,096,737	106,096,737	11,185	11,185
第4期	(2017年11月 6日)	159,261,382	159,261,382	14,711	14,711
	2016年11月末日	108,802,638	―	12,006	―
	12月末日	112,887,382	―	12,440	―
	2017年 1月末日	115,203,515	―	12,496	―
	2月末日	124,379,173	―	13,059	―
	3月末日	137,229,846	―	12,981	―
	4月末日	140,402,545	―	13,131	―
	5月末日	148,977,038	―	13,182	―
	6月末日	153,915,957	―	13,326	―
	7月末日	156,502,487	―	13,654	―
	8月末日	145,830,257	―	13,705	―
	9月末日	144,001,156	―	14,004	―
	10月末日	154,690,644	―	14,598	―
	11月末日	170,557,152	―	14,980	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月 5日)	236,879,890	236,879,890	11,581	11,581
第2期	(2015年11月 5日)	813,940,838	813,940,838	12,875	12,875
第3期	(2016年11月 7日)	912,675,448	912,675,448	11,189	11,189
第4期	(2017年11月 6日)	1,244,148,654	1,244,148,654	16,406	16,406
	2016年11月末日	1,012,906,170	―	12,973	―
	12月末日	1,112,045,965	―	13,936	―
	2017年 1月末日	1,102,995,878	―	13,717	―
	2月末日	1,147,109,753	―	14,193	―
	3月末日	1,138,753,159	―	14,078	―
	4月末日	1,138,187,126	―	14,139	―
	5月末日	1,104,193,255	―	14,166	―
	6月末日	1,084,489,752	―	14,479	―
	7月末日	1,094,632,244	―	14,636	―
	8月末日	1,104,116,908	―	14,723	―
	9月末日	1,135,332,279	―	15,374	―
	10月末日	1,199,243,013	―	16,103	―
	11月末日	1,149,588,477	―	16,384	―