半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2017年11月 6日)	159,261,382	159,261,382	14,711	14,711
	2017年 5月末日	148,977,038	―	13,182	―
	6月末日	153,915,957	―	13,326	―
	7月末日	156,502,487	―	13,654	―
	8月末日	145,830,257	―	13,705	―
	9月末日	144,001,156	―	14,004	―
	10月末日	154,690,644	―	14,598	―
	11月末日	170,557,152	―	14,980	―
	12月末日	173,265,023	―	15,510	―
	2018年 1月末日	210,730,169	―	16,250	―
	2月末日	232,844,185	―	15,837	―
	3月末日	232,665,237	―	15,002	―
	4月末日	251,941,205	―	15,109	―
	5月末日	265,134,211	―	15,333	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2017年11月 6日)	1,244,148,654	1,244,148,654	16,406	16,406
	2017年 5月末日	1,104,193,255	―	14,166	―
	6月末日	1,084,489,752	―	14,479	―
	7月末日	1,094,632,244	―	14,636	―
	8月末日	1,104,116,908	―	14,723	―
	9月末日	1,135,332,279	―	15,374	―
	10月末日	1,199,243,013	―	16,103	―
	11月末日	1,149,588,477	―	16,384	―
	12月末日	1,199,455,542	―	17,150	―
	2018年 1月末日	1,335,144,967	―	17,337	―
	2月末日	1,404,363,307	―	16,701	―
	3月末日	1,479,817,989	―	15,676	―
	4月末日	1,715,068,056	―	16,277	―
	5月末日	1,809,523,142	―	16,448	―