半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2020年11月 5日)	800,617,386	800,617,386	17,110	17,110
	2020年 5月末日	696,953,976	―	15,563	―
	6月末日	693,167,065	―	15,712	―
	7月末日	740,464,899	―	16,155	―
	8月末日	714,212,369	―	17,600	―
	9月末日	731,483,191	―	16,877	―
	10月末日	698,414,750	―	16,391	―
	11月末日	661,342,394	―	18,389	―
	12月末日	670,332,225	―	18,644	―
	2021年 1月末日	683,475,305	―	18,794	―
	2月末日	780,946,367	―	19,314	―
	3月末日	762,173,743	―	20,386	―
	4月末日	805,212,480	―	20,996	―
	5月末日	881,736,687	―	21,316	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2020年11月 5日)	10,114,482,238	10,114,482,238	18,281	18,281
	2020年 5月末日	7,752,044,193	―	17,129	―
	6月末日	8,488,688,961	―	17,307	―
	7月末日	8,912,171,314	―	17,281	―
	8月末日	9,630,356,329	―	18,987	―
	9月末日	9,694,664,276	―	18,285	―
	10月末日	9,211,349,656	―	17,552	―
	11月末日	9,296,767,954	―	19,590	―
	12月末日	8,685,277,426	―	19,812	―
	2021年 1月末日	8,597,544,266	―	20,178	―
	2月末日	8,696,723,001	―	21,086	―
	3月末日	9,080,420,161	―	23,159	―
	4月末日	9,280,913,125	―	23,476	―
	5月末日	9,856,094,776	―	24,024	―