有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,878,973 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,406,731,878 | ||||
| 未収入金 | 2,083,349 | ||||
| 流動資産合計 | 5,433,694,200 | ||||
| 資産合計 | 5,433,694,200 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,108,312 | ||||
| 未払受託者報酬 | 303,177 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,370,823 | ||||
| その他未払費用 | 44,514 | ||||
| 流動負債合計 | 26,826,826 | ||||
| 負債合計 | 26,826,826 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,999,002,879 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 592,135,505 | ||||
| 元本等合計 | 5,406,867,374 | ||||
| 純資産合計 | 5,406,867,374 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,433,694,200 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
