有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年3月22日現在 | 第9期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,688,806 | 43,408,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,864,087,945 | 8,957,426,253 | |||
| 未収入金 | 30,060,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,934,836,751 | 9,000,834,371 | |||
| 資産合計 | 9,934,836,751 | 9,000,834,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 195,124,363 | - | |||
| 未払解約金 | 34,433,900 | 9,705,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,912,555 | 1,775,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,880,338 | 31,453,049 | |||
| その他未払費用 | 273,134 | 253,577 | |||
| 流動負債合計 | 265,624,290 | 43,187,788 | |||
| 負債合計 | 265,624,290 | 43,187,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,097,636,351 | ※1 5,708,584,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,571,576,110 | 3,249,061,601 | |||
| (分配準備積立金) | 2,090,959,069 | 1,692,382,026 | |||
| 元本等合計 | 9,669,212,461 | 8,957,646,583 | |||
| 純資産合計 | 9,669,212,461 | 8,957,646,583 | |||
| 負債純資産合計 | 9,934,836,751 | 9,000,834,371 | |||
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