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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/25-2026/03/23)

【提出】: 2026/06/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年3月24日現在	第13期 2026年3月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		48,946,609	57,991,385
		親投資信託受益証券		12,388,956,810	13,883,064,790
		未収入金		5,700,000	-
		流動資産合計		12,443,603,419	13,941,056,175
	資産合計			12,443,603,419	13,941,056,175
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	284,528,570
		未払解約金		9,735,932	8,981,599
		未払受託者報酬		2,364,187	2,579,198
		未払委託者報酬		41,880,866	45,689,380
		その他未払費用		341,423	368,379
		流動負債合計		54,322,408	342,147,126
	負債合計			54,322,408	342,147,126
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,392,832,881	※1 4,742,142,838
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,996,448,130	8,856,766,211
			(分配準備積立金)	3,112,617,792	4,729,176,197
		元本等合計		12,389,281,011	13,598,909,049
	純資産合計			12,389,281,011	13,598,909,049
負債純資産合計				12,443,603,419	13,941,056,175

開示資料

決算

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