有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月22日現在 | 第5期 平成30年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 36,426,295 | |||
| コール・ローン | 131,441,873 | 35,969,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,295,196,641 | 14,175,252,484 | |||
| 未収入金 | 420,962,484 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,847,600,998 | 14,247,647,941 | |||
| 資産合計 | 20,847,600,998 | 14,247,647,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 394,932,235 | 285,918,394 | |||
| 未払解約金 | 76,210,718 | 22,510,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,281,067 | 2,626,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,836,737 | 46,529,284 | |||
| その他未払費用 | 615,086 | 375,483 | |||
| 流動負債合計 | 551,875,843 | 357,960,579 | |||
| 負債合計 | 551,875,843 | 357,960,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,170,966,753 | ※1 10,589,570,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,124,758,402 | 3,300,117,193 | |||
| (分配準備積立金) | 999,535,147 | 1,206,016,496 | |||
| 元本等合計 | 20,295,725,155 | 13,889,687,362 | |||
| 純資産合計 | 20,295,725,155 | 13,889,687,362 | |||
| 負債純資産合計 | 20,847,600,998 | 14,247,647,941 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
