有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月22日現在 | 第6期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,426,295 | - | |||
| コール・ローン | 35,969,162 | 52,790,890 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,175,252,484 | 14,271,036,167 | |||
| 未収入金 | - | 9,948,265 | |||
| 流動資産合計 | 14,247,647,941 | 14,333,775,322 | |||
| 資産合計 | 14,247,647,941 | 14,333,775,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 285,918,394 | - | |||
| 未払解約金 | 22,510,810 | 15,128,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,626,608 | 2,505,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,529,284 | 44,385,079 | |||
| その他未払費用 | 375,483 | 363,915 | |||
| 流動負債合計 | 357,960,579 | 62,383,158 | |||
| 負債合計 | 357,960,579 | 62,383,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,589,570,169 | ※1 11,381,046,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,300,117,193 | 2,890,346,053 | |||
| (分配準備積立金) | 1,206,016,496 | 1,042,922,561 | |||
| 元本等合計 | 13,889,687,362 | 14,271,392,164 | |||
| 純資産合計 | 13,889,687,362 | 14,271,392,164 | |||
| 負債純資産合計 | 14,247,647,941 | 14,333,775,322 | |||
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