有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月23日現在 | 第3期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 103,582,321 | |||
| コール・ローン | 213,151,834 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,813,091,652 | 24,564,060,785 | |||
| 未収入金 | 465,996,893 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,492,240,379 | 24,667,643,106 | |||
| 資産合計 | 18,492,240,379 | 24,667,643,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 172,375,710 | - | |||
| 未払解約金 | 446,811,455 | 19,861,572 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,156,172 | 4,407,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,909,929 | 78,072,414 | |||
| その他未払費用 | 450,791 | 632,802 | |||
| 流動負債合計 | 678,704,057 | 102,974,056 | |||
| 負債合計 | 678,704,057 | 102,974,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,364,642,524 | ※1 22,902,037,765 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,448,893,798 | 1,662,631,285 | |||
| (分配準備積立金) | 2,614,927,051 | 1,660,337,983 | |||
| 元本等合計 | 17,813,536,322 | 24,564,669,050 | |||
| 純資産合計 | 17,813,536,322 | 24,564,669,050 | |||
| 負債純資産合計 | 18,492,240,379 | 24,667,643,106 | |||
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